- Nombre del curso:
JORNADA SOBRE TESORERÍA DE LAS ENTIDADES LOCALES Y NUEVO REGLAMENTO DE FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL
- Lugar: SEDE FECAM GRAN CANARIA (C/ PÉREZ DEL TORO, 97 - ESQ. JUAN XXIII)
- Fecha de Inicio: 14/11/2018
- Fecha de finalización: 15/11/2018
- Área formativa: Económico-financiera
- Modalidad formativa: PRESENCIAL
- Horario: 1 DIA DE 9.00 A 14.00 Y DE 16.00 A 19.00 H. - 2 DIA DE 9.00 A 15.00 H.
- Número de Plazas: 50
- Horas: 14
- Información del curso:
Justificación: El nuevo Reglamento de FHN (Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional), asigna nuevas funciones a la Tesorería Local que serán analizadas con ejemplos prácticos en este curso.
DESTINATARIOS: Funcionarios de Habilitación Nacional, Tesoreros de Entidades Locales y personal al servicio de las Tesorerías de las Entidades Locales
OBJETIVOS GENERALES:
- Repaso general de las Funciones y actividades de la Tesorería local, especial análisis del nuevo Reglamento de FHN.
- Analizar las principales funciones y actividades de la Tesorería Local.
PROGRAMA 1º DÍA:
De 9.00 a 12.00 horas: Introducción a la Tesorería de la Entidades Locales.
- Concepto de Tesorería.
- La Tesorería en el nuevo Reglamento de FHN.
- Funciones principales de la Tesorería local.
- Gestión Financiera.
- Otras funciones. Pagos subvenciones y cobros de reintegros. Reglamento
De 12.00 a 12.30 horas: DESCANSO
De 12.30 a 14.00 horas: Gestión de pagos.
- Requisitos presupuestarios.
- Medios de pago: transferencia, efectivo. Ficha de terceros. Pagos electrónicos. Pagos al extranjero y por Internet. Tarjetas de crédito/débito. Bases de ejecución.
- Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar. Bases de ejecución.
- Reintegros de pagos individus. Pagos duplicados.
- Pagos por compensación. Embargos. Cesiones de Crédito y endosos.
- Contabilidad del pago. Orden de pago. Pago material y en formalización. Fiscalización de pagos.
- Custodia de los documentos contables y facturas.
- Avales. Constitución y ejecución.
De 14.00 a 16.00 horas: DESCANSO
DE 16.00 A 19.00 horas: Gestión del Disponible: tipologías de Cuentas en Entidades Financiera.
- Descripción de las Funciones principales de la Tesorería local en el nuevo RFHN.
- Estructura de las cuentas.
- Tipologias y clases de cuentas. Condiciones generales.
- Contabilidad. Arqueos y conciliación bancaria.
- Fondos líquidos en el Remanente de Tesorería.
- Obligaciones pendientes de pago en el Remanente de Tesorería. Depuración de saldos. Prescripción de obligaciones pendientes de pago.
- Marco legal del endeudamiento.
Recaudación de Derechos
- Requisitos Presupuestarios.
- Medios de cobro.
- Ingresos indebidos.
- Aplazamiento y fraccionamiento de los ingresos de las entidades locales.
- Contabilidad. Gestión del presupuesto cerrado.
- Derechos pendientes de cobro en el Remanente de Tesorería. Depuración Prescripción de derechos pendientes de cobro.
PROGRAMA 2º DÍA:
De 9.00 a 11.30 horas: Planificación de la Tesorería.
- Plan de Tesorería
- Plan de disposición de fondos.
- Informe de prelación de pagos.
- Informe de morosidad.
- Otros informes de tesorería.
De 12.00 a 15.00 horas: Función de Recaudación.
- Función Reservada.
- El papel de la Ordenanza General.
- Recaudación voluntaria. Domicialiaciones.
- Procedimiento de recaudación ejecutivo: apremio y embargo.
- Otros actos del procedimiento recaudatorio.
- Bases ejecución cobros.
Operaciones de crédito.
- Principio de prudencia financiera.
- Instrumentos financieros de cobertura, confirming y factoring.
DOCENTES:
- D. José Manuel Farfán Pérez. (Tesorero Diputación Provincial Sevilla y OPAEF)
- Dña. María del Mar Mota Sánchez (Tesorera Ayuntamiento de Conil).
INSCRIPCIONES Y ADMISIONES:
- Los/as interesados/as en realizar esta acción formativa, deberán cumplimentar la INSTANCIA DE INSCRIPCIÓN que encontrará bajo este mismo texto.
- Una vez cerrado el plazo para inscribirse, se seleccionará a los/as participantes entre aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos señalados, y atendiendo al perfil de los/as candidatos/as en relación con los objetivos del curso.
- La admisión en cualquier actividad formativa, será comunicada individualmente a cada interesado/a vía correo electrónico.
- Aquellos/as alumnos/as que hayan confirmado participación y causen baja sin justificar serán penalizados/as de manera que en las convocatorias siguientes de cursos en que se inscriba, ocuparán el último lugar de la lista de espera.
NOTA: El Servicio de Formación se reserva el derecho a realizar las modificaciones que estime oportunas para el correcto desarrollo de las Actividades Formativas que integran este Plan Interadministrativo de Formación 2018.
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